1.日常資金管理

-負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬、核對及日常管理，確保賬實相符。

-審核業(yè)務(wù)部門提交的付款申請，確保單據(jù)合規(guī)、審批流程完整。

-管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、對賬及維護銀企關(guān)系。

2.項目資金監(jiān)管

-監(jiān)控房地產(chǎn)項目資金流動，確保工程款、材料款等支付符合項目預算及合同條款。

-協(xié)助處理購房客戶的首付款、按揭貸款等資金入賬及臺賬登記。

-配合完成預售資金監(jiān)管賬戶的劃撥及政府相關(guān)部門要求的資金申報。

3.票據(jù)及憑證管理

-開具、保管收據(jù)、發(fā)票（如購房款收據(jù)、租金發(fā)票等），及時登記臺賬。

-整理并歸檔財務(wù)憑證、銀行回單、合同等資料，確保合規(guī)可追溯。

4.與工資發(fā)放

-審核員工費用單據(jù)，確保符合公司制度及稅務(wù)要求。

-協(xié)助財務(wù)團隊完成員工工資、獎金及福利的發(fā)放。

5.報表與協(xié)作

-編制每日資金日報表，定期提交資金流水及余額分析。

-配合會計完成月末結(jié)賬、稅務(wù)申報及審計所需資料準備。

6.合規(guī)與風險控制

-嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度及國家相關(guān)法規(guī)，防范資金風險。

-參與公司內(nèi)部財務(wù)檢查，確保資金使用合法合規(guī)。