1.根據(jù)辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務。

2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬，編制資金日報表等。

3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關(guān)的外勤工作。

8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

9、個稅申報，明細表等。

10、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。