工作職責(zé)：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)；

3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，忠于職守，堅持原則，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算，掌握好預(yù)算內(nèi)外資金的收支，收入從緊，支出從嚴(yán)；

4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額，做到帳款相符；

5、登記和跟進借支還款報銷情況；

6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目；

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支，；

8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；

9、有增值稅規(guī)劃工作經(jīng)驗，做好增值稅進銷項規(guī)劃工作；

10、完成上級交代的其他事項。

任職資格：

1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德；

3、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；

4、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；

5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。