1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表；

2、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表；

3、按時(shí)發(fā)放工資、費(fèi)用、賬款，并填制有關(guān)的記賬憑證；

4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)的安全管理工作；

5、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作；

6、開發(fā)和維護(hù)銀行關(guān)系，增加銀行授信、貸款金額；

7、根據(jù)公司資金需求，做好銀行債權(quán)融資的貸款授信、提款、還款計(jì)劃并跟進(jìn)執(zhí)行；

8、協(xié)助上級(jí)規(guī)劃理財(cái)產(chǎn)品，確保資金有效使用；

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

崗位要求：

1.統(tǒng)招本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)；

2.2年以上工業(yè)制造業(yè)財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟練金蝶或用友財(cái)務(wù)軟件；

3.熟悉財(cái)稅政策變化，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4.工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，有較強(qiáng)的責(zé)任感，善于溝通。

周末雙休，提供午餐，安排班車。