主要工作職責

-負責日常資金收付業(yè)務，包括現(xiàn)金、銀行存款的收支，核對報銷單據(jù)、付款憑證的真實性和完整性，確保手續(xù)齊全后辦理支付。

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-登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符，定期與會計核對賬目，編制資金日報表、月報表。

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-保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)及印章，確保資金和重要物品的安全，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額。

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-辦理銀行相關業(yè)務，如存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬，處理銀行回執(zhí)單、對賬單，及時解決未達賬項。

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-協(xié)助審核員工報銷單據(jù)，檢查是否符合公司財務制度，對不符合規(guī)定的單據(jù)予以退回并說明原因。

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-整理資金收付相關憑證、單據(jù)，及時移交會計人員進行賬務處理，配合財務檔案管理工作。

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-協(xié)助完成工資發(fā)放、稅費繳納等與資金相關的輔助工作。

任職要求

-通常要求會計、財務管理等相關專業(yè)，大專及以上學歷。

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-具備一定的出納或財務基礎工作經(jīng)驗，熟悉現(xiàn)金管理條例、銀行結算業(yè)務及財務軟件操作。

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-掌握基本的財務知識和辦公軟件（如Excel）使用技能，了解企業(yè)財務制度。

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-具備極強的責任心、嚴謹細致的工作態(tài)度，原則性強，有良好的風險防范意識。

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-持有會計從業(yè)資格證、初級會計師等證書者優(yōu)先，部分崗位要求無不良信用記錄。