一，文件處理：收發(fā)、整理、歸檔文件（合同、報表、通知等）；

數(shù)據(jù)錄入與統(tǒng)計：登記臺賬、更新電子表格（如Excel）；

二、出納的主要職責(zé)

出納負責(zé)公司資金流動的日常操作，核心工作包括：

現(xiàn)金管理：

保管現(xiàn)金、支票、票據(jù)；

登記現(xiàn)金/銀行日記賬，確保賬實相符。

收付款操作：

處理員工報銷、供應(yīng)商付款；

并開具收據(jù)/發(fā)票。

銀行對接：

存取現(xiàn)金、辦理轉(zhuǎn)賬、打印銀行流水；

核對銀行對賬單，處理未達賬項。

合規(guī)性要求：

遵守財務(wù)制度（如備用金限額、收支分離）；

配合會計對賬、審計提供憑證。

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