崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常資金收付結(jié)算、查賬、回單提供，確保準(zhǔn)確性、及時性；

2、負(fù)責(zé)資金管理，及時更新ERP收付款單據(jù)，編制資金周報，做到日清月結(jié)；

3、負(fù)責(zé)銀企對賬、銀行對賬單打印及相關(guān)憑證整理歸集，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點工作，按月編制現(xiàn)金盤點表及銀行存款余額調(diào)節(jié)表

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及第三方賬戶管理、銀行對接，包括賬戶新設(shè)、變更和注銷，日常使用維護(hù)，網(wǎng)銀盾配置及保管；

5、負(fù)責(zé)受理員工費用報銷咨詢，為員工提供專業(yè)、有溫度且具支撐力的服務(wù)；

6、參與年度預(yù)算工作，提供資金預(yù)測數(shù)據(jù)，并每月進(jìn)行資金滾動預(yù)測；

7、提供評級、貸后審查等銀行相關(guān)資料；

8、，檢查費用報銷單據(jù)的真實性、合理性，針對異常問題即時向上級匯報；

9、盡快掌握公司現(xiàn)有報銷制度，并根據(jù)企業(yè)實際情況完善報銷制度；