崗位內(nèi)容

根據(jù)財(cái)務(wù)流程進(jìn)行銀行收款、付款工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

做好庫(kù)存現(xiàn)金、銀行U盾、支票、銀行對(duì)賬單等相關(guān)票據(jù)的保管工作；

付款后及時(shí)上傳付款回單，并制單收付款憑證，做到日清月結(jié)；

協(xié)助會(huì)計(jì)月底及時(shí)提供銀行回單及銀行對(duì)賬單；

及時(shí)更新銀行賬戶的信息；管理賬戶開(kāi)立/變更/注銷，與各銀行客戶經(jīng)理對(duì)接辦理相關(guān)事宜；

對(duì)資金款項(xiàng)有明確的規(guī)劃性；

輔助部門(mén)內(nèi)部完成一些臨時(shí)性工作。

任職資格

2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

有多賬戶管理經(jīng)驗(yàn)；

熟練操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；

要求銀行日記賬及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)；

持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先