現(xiàn)金會計(jì)

工作地址:南京市建鄴區(qū)創(chuàng)智路1號北緯國際中心B座17F

9：00-17：00，雙休

基本工資：7000元/月起；福利待遇：餐補(bǔ)、交通補(bǔ)貼、電話補(bǔ)貼、租房補(bǔ)貼、工齡補(bǔ)貼、五險一金等

1.現(xiàn)金收支管理：負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收入和支出，確保資金流動的準(zhǔn)確性和安全性；每日核對現(xiàn)金余額，確保賬實(shí)相符，編制現(xiàn)金日報表。2.銀行對接：負(fù)責(zé)與銀行對接，辦理現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)；定期核對銀行對賬單，確保銀行賬戶余額與賬面一致。3.審核：審核員工單據(jù)，確保金額、票據(jù)及審批流程符合公司規(guī)定；及時處理的支付，確保流程高效、合規(guī)。4.賬務(wù)處理與報表編制：負(fù)責(zé)現(xiàn)金相關(guān)賬務(wù)的處理，確保賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、及時；協(xié)助編制現(xiàn)金流量表、資金使用情況表等財(cái)務(wù)報表。5.資金計(jì)劃與監(jiān)控：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定公司資金使用計(jì)劃，監(jiān)控資金使用情況；及時匯報資金異常情況，提出合理化建議。6.合規(guī)與風(fēng)險管理：確保現(xiàn)金管理符合公司財(cái)務(wù)制度及國家相關(guān)法律法規(guī)；定期進(jìn)行現(xiàn)金管理的風(fēng)險評估，提出改進(jìn)措施。7.其他職責(zé)：協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成其他與現(xiàn)金管理相關(guān)的工作，如稅務(wù)申報、審計(jì)配合等。熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、會計(jì)準(zhǔn)則及稅務(wù)政策；熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算及賬務(wù)處理流程；熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（如Excel、Word等）。具備基本的財(cái)務(wù)分析能力，能夠編制現(xiàn)金流量表及相關(guān)報表。

持有會計(jì)從業(yè)資格證書，具備初級會計(jì)職稱者優(yōu)先。，財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷