1、負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳。2、負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。3、做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。4、建立健全出納各種帳目，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符。5、復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工工資。6、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，所有票據(jù)使用人必須簽字，方可領(lǐng)取，保證帳實、帳證相符。嚴格執(zhí)行支票管理制度。7、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的、有誤差的、領(lǐng)導(dǎo)未簽字的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。8、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

行政人事

1.負責(zé)員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔。

2.負責(zé)員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔和電子檔案的建立。

3.對一般文件的起草和行政人事文的管理。

依據(jù)人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作，收集招聘信息，協(xié)助招聘工作。

4.處理人事日常管理工作，負責(zé)請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理。

5.及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)，協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)。

組織公司各種活動的策劃。

負責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理