1.資金收付管理：出納負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收付工作，如員工、工資發(fā)放、零星采購支付等。同時(shí)，辦理銀行存款和取款業(yè)務(wù)，確保銀行存款的安全與準(zhǔn)確。此外，出納還需要管理和使用好各種票據(jù)，如支票、匯票、本票等，并按規(guī)定程序登記、保管和使用。

2.現(xiàn)金和銀行存款管理：出納每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并填寫現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表。定期核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，解決未達(dá)賬項(xiàng)問題。同時(shí)，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、保險(xiǎn)柜密碼和鑰匙等，確保其安全和完整。