1.**現(xiàn)金管理**

-辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)（如報(bào)銷(xiāo)、借款、收款等），確保手續(xù)齊全、金額準(zhǔn)確。

-每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

-控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，超限額部分及時(shí)存入銀行。

2.**銀行業(yè)務(wù)處理**

-辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)（支票、匯票等）的開(kāi)具與兌付。

-定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

-管理銀行賬戶(hù)（開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等）。

3.**賬簿登記與核對(duì)**

-登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，確保及時(shí)、準(zhǔn)確。

-定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

4.**票據(jù)與印章管理**

-保管空白支票、發(fā)票、收據(jù)等重要票據(jù)，并登記使用情況。

-妥善管理財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金收付章、銀行預(yù)留印鑒等）。

5.**其他職責(zé)**

-配合審計(jì)、稅務(wù)檢查等外部監(jiān)督工作。

-完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)（如工資發(fā)放、外匯結(jié)算等）。