梳理現(xiàn)有的財(cái)務(wù)賬目，包括各類憑證、賬簿、報(bào)表等。清查每一筆收支，核對(duì)賬目數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，找出可能存在的錯(cuò)記、漏記或者重復(fù)記賬的情況?。

?與出納一同盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并與賬面記錄進(jìn)行核對(duì)。打印所有開戶銀行的對(duì)賬單，逐一賬戶進(jìn)行核對(duì)，確?，F(xiàn)金和銀行存款的賬實(shí)相符?。

?制作每個(gè)客戶的應(yīng)收賬款對(duì)賬單，先由銷售人員核對(duì)，再由客戶核實(shí)。對(duì)于供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，要求供應(yīng)商制作對(duì)賬單并進(jìn)行核對(duì)，確保賬款的準(zhǔn)確性?。

?明確財(cái)務(wù)流程，例如收支審批流程、票據(jù)管理流程等。規(guī)定不同財(cái)務(wù)操作的標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)限，確保財(cái)務(wù)工作有章可循?。