主要負(fù)責(zé)資金收付、賬務(wù)登記及日常資金管理，其核心職責(zé)如下：

一、核心工作職責(zé)

1.現(xiàn)金管理

-負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收付、保管與盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

-執(zhí)行現(xiàn)金存取、報(bào)銷發(fā)放、備用金管理等操作。

-設(shè)定庫存現(xiàn)金限額，超限部分及時存入銀行。

2.銀行事務(wù)處理

-辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款及票據(jù)結(jié)算（支票/匯票）。

-管理銀行賬戶，處理存款、取款及利息結(jié)算。

-按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，完成銀企對賬。

3.收付憑證審核

-核查原始單據(jù)合法性（如發(fā)票、合同、審批單）。

-確保資金收付手續(xù)完整，審批流程合規(guī)。

4.賬務(wù)記錄與核對

-登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，日清月結(jié)。

-定期與會計(jì)總賬核對，保證賬賬、賬實(shí)一致。

5.費(fèi)用報(bào)銷管理

-審核員工報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性。

-按制度完成報(bào)銷款項(xiàng)支付。

6.資金監(jiān)控與預(yù)警

-實(shí)時監(jiān)控賬戶余額，確保資金周轉(zhuǎn)正常。

-異常資金波動及時上報(bào)，提出流動性管理建議。

7.票據(jù)與印章管理

-保管空白支票、收據(jù)、財(cái)務(wù)章等重要憑證。

-登記票據(jù)使用情況，作廢票據(jù)規(guī)范處理。

8.合規(guī)與風(fēng)控

-遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例、反洗錢等法規(guī)。

-拒絕違規(guī)操作，保障資金安全。

二、延伸職責(zé)（依企業(yè)規(guī)模調(diào)整）

-外匯收付與匯率結(jié)算

-工資發(fā)放

-配合審計(jì)提供資金流水

-電子支付平臺操作（如網(wǎng)銀、第三方支付對賬）

#三、關(guān)鍵能力要求

-專業(yè)技能：熟悉《會計(jì)法》、現(xiàn)金管理制度，熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）。

-職業(yè)素養(yǎng)：嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密，原則性強(qiáng)，具備風(fēng)險(xiǎn)防控意識。

工具應(yīng)用：金蝶，用友，PS，精通Excel函數(shù)（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表），掌握網(wǎng)銀操作。

工作流程示例

資金收付：審核單據(jù)→系統(tǒng)制單→領(lǐng)導(dǎo)審批→辦理收付→登記日記賬

日終處理：清點(diǎn)現(xiàn)金→核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)→編制《資金日報(bào)表》

月末工作：銀行對賬→編制調(diào)節(jié)表→會計(jì)對賬→歸檔憑證