崗位職責：

1.現(xiàn)金管理

負責公司日常現(xiàn)金的收付、保管及盤點，確保賬實相符。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存

現(xiàn)金限額，保障資金安全。登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)賬款一致。

2.銀行結(jié)算

辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票簽發(fā)等業(yè)務，確保資金收付準確。定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達賬項。管理銀行賬戶(開戶、銷戶、變更等)，維護銀企關(guān)系。

3.日常收支

審核報銷單據(jù)的合法性、合規(guī)性(如發(fā)票、審批簽字等)，完成費用報銷支付。收取客戶款項(現(xiàn)金、POS機、網(wǎng)銀等)，開具收據(jù)或發(fā)票

發(fā)放員工工資、獎金及其他款項。

4.票據(jù)與憑證管理

保管空白支票、收據(jù)、發(fā)票等財務票據(jù)，規(guī)范使用流程并登記臺賬。整理原始憑證，定期移交會計入賬，確保單據(jù)完整、可追溯。

5.資金報表

編制《資金日報表》《周/月資金收支表》，及時反饋資金動態(tài)。協(xié)助財務部門進行現(xiàn)金流預測和資金計劃編制。

6、其他日常工作等。

任職要求：

1、財務、會計相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，持有初級會計資格證優(yōu)先。

2、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程及財務軟件(如用友、金蝶)

3、具備較強的數(shù)字度，細心嚴謹，責任心強。

4、熟悉國家財稅法規(guī)，遵守職業(yè)道德。

工作時間：8:00-17:00