負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款的日常管理，包括現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等。

嚴(yán)格按照規(guī)定辦理現(xiàn)金支付，超過限額的現(xiàn)金需及時(shí)送存銀行。

負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的每日盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

銀行結(jié)算：

辦理銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、匯票等結(jié)算工具的使用。

及時(shí)獲取銀行對賬單，并與銀行存款日記賬進(jìn)行核對，確保賬目相符。

票據(jù)管理：

保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，確保票據(jù)的安全和完整。