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崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)銀行所有帳戶和網(wǎng)銀的開立、修訂、銷戶、年檢、年度函證等工作。

2、負(fù)責(zé)保管所屬公司現(xiàn)金，每日做現(xiàn)金自盤對(duì)賬，定期進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)。

3、根據(jù)審核無誤的原始憑證及相關(guān)資料辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并確保原始單據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。

4、負(fù)責(zé)利用財(cái)務(wù)軟件錄入現(xiàn)金及銀行收付憑證。

5、嚴(yán)格掌握資金的來龍去脈，確保資金安全。

6、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、網(wǎng)銀盾、印鑒的安全管理工作。

7、做好與銀行的賬賬核對(duì)工作。

8、負(fù)責(zé)工資和績效的發(fā)放。

9、編制資金收支日?qǐng)?bào)表，日清月結(jié)。

10、負(fù)責(zé)公司其他款項(xiàng)的收支核算。

11、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用核算。

12、配合審計(jì)盡調(diào)工作。

13、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)工作。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷。

2、具有一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件及office等辦公軟件；

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

6、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。