1.資金管理

-辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及外匯業(yè)務(wù)，執(zhí)行日清月結(jié)制度，確保賬實相符

-編制《資金日報表》《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，實時監(jiān)控資金流動

2.賬務(wù)處理

-登記現(xiàn)金/銀行日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，按月核對銀行對賬單

-審核原始憑證合法性，規(guī)范填制收付款記賬憑證，配合應(yīng)收應(yīng)付賬款管理

3.票據(jù)與印章管理

-保管空白支票、收據(jù)、發(fā)票及財務(wù)印章，建立領(lǐng)用登記臺賬

4.薪酬與報銷

-核算發(fā)放工資獎金，處理員工借款及費用報銷。

-審核報銷單據(jù)的合規(guī)性（如發(fā)票真?zhèn)巍⒑炞滞暾裕?/p>

5.-合同檔案管理

建立合同臺帳，進行各類合同原件的歸檔及借閱管理。