負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)及登記，確保賬實(shí)相符。

辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)開具等），定期與銀行對(duì)賬并編制余額調(diào)節(jié)表。

審核報(bào)銷單據(jù)、付款憑證的真實(shí)性、合規(guī)性，及時(shí)處理員工報(bào)銷及供應(yīng)商付款。

賬務(wù)處理與報(bào)表編制

每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)。

協(xié)助編制資金周報(bào)、月報(bào)，匯總資金流水?dāng)?shù)據(jù)，提供管理層決策支持。

風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)性

保管現(xiàn)金、支票、財(cái)務(wù)印章等重要物品，確保資金安全。

定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金及銀行賬戶余額，及時(shí)上報(bào)異常情況。

配合內(nèi)外部審計(jì)、稅務(wù)檢查，提供相關(guān)憑證及數(shù)據(jù)。

其他財(cái)務(wù)支持

協(xié)助辦理員工工資發(fā)放、社保公積金代繳等事務(wù)。

維護(hù)與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，處理基礎(chǔ)財(cái)稅事務(wù)。

二、任職要求

基本條件

學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)流程。

專業(yè)技能

熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表等）。

掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、票據(jù)處理等實(shí)務(wù)操作。

職業(yè)素養(yǎng)

具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。

原則性強(qiáng)，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和意識(shí)。

個(gè)人特質(zhì)

溝通能力良好，能高效對(duì)接業(yè)務(wù)部門及外部機(jī)構(gòu)。

抗壓能力強(qiáng)，適應(yīng)階段性高強(qiáng)度工作（如月末、年末結(jié)賬）