銀行賬戶管理?：負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、銷戶、信息變更等管理工作，包括每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作。

?現(xiàn)金和銀行存款管理?：需要辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)，賬實(shí)相符。同時(shí)，保管現(xiàn)金、支票、匯票等，確保資金安全。

?報(bào)銷和賬務(wù)處理?：負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，登記記賬憑證，并妥善保管會(huì)計(jì)憑證。定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，接受會(huì)計(jì)人員監(jiān)督核查。