負責(zé)公司資金流動管理與基礎(chǔ)財務(wù)操作。

1.日常資金管理

-辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付與登記，確保賬實相符。

-保管現(xiàn)金、票據(jù)（支票、匯票等）及銀行U盾，定期盤點庫存現(xiàn)金。

2.結(jié)算與報銷

-審核員工費用報銷單據(jù)，確保票據(jù)合規(guī)后付款。

-發(fā)放工資、獎金等款項，處理備用金申請與核銷。

3.賬務(wù)處理與報表

-登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每日核對余額。

-編制《資金日報表》，定期與會計對賬，協(xié)助完成月末結(jié)賬。

4.銀行事務(wù)

-辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、對賬等業(yè)務(wù)。

-管理銀行回單、對賬單，配合審計提供資料。

關(guān)鍵要求：

-熟悉財務(wù)制度和現(xiàn)金管理規(guī)范，嚴守財經(jīng)紀律。

-熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公工具。