一、貨幣資金的收支與記錄

1.做好現(xiàn)金收付的核算

2.做好銀行存款的收付核算

3.認(rèn)真登記日記賬，保證日清月結(jié)

4.保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券

5.保管有關(guān)印章，登記注銷支票

6.復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算

二、結(jié)算往來

1.辦理往來結(jié)算，建立清算制度

2.管理企業(yè)的備用金

3.核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失

三、工資核算

1.執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用

2.審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

四、貨幣資金收支的監(jiān)督

五、進(jìn)銷存管理登記