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嘉興嘉善縣一、崗位職責現(xiàn)金收付與管理:嚴格依據(jù)審批手續(xù)辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)

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發(fā)布時間: 2024-11-28 11:31

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一、崗位職責

現(xiàn)金收付與管理:嚴格依據(jù)審批手續(xù)辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),收取現(xiàn)金及時繳存銀行,按規(guī)定提取與使用備用金,確?,F(xiàn)金安全與庫存現(xiàn)金限額合規(guī),定期盤點現(xiàn)金并編制盤點表。

銀行賬戶操作:負責銀行賬戶開戶、銷戶與信息變更,辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),及時取回銀行回單并登記銀行存款日記賬,定期與銀行對賬編制余額調(diào)節(jié)表,確保賬實相符。

票據(jù)管理:妥善保管支票、匯票等各類票據(jù),按規(guī)定簽發(fā)與使用票據(jù),登記票據(jù)臺賬,跟蹤票據(jù)使用與流向,防范票據(jù)風險。

資金報告與協(xié)助:編制現(xiàn)金流量表、資金日報表等資金相關(guān)報表,提供資金信息與數(shù)據(jù),協(xié)助會計人員進行賬務(wù)處理與財務(wù)審計工作。

二、任職要求

教育背景:??萍耙陨蠈W歷,會計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

工作經(jīng)驗:有1-3年出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可考慮。

技能能力:熟練使用財務(wù)軟件與辦公軟件,具備基本財務(wù)知識與會計核算能力,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)與票據(jù)法規(guī),數(shù)字度高,計算準確,有良好溝通協(xié)調(diào)能力與服務(wù)意識。

個人素質(zhì):工作嚴謹細致、責任心強,具備良好職業(yè)道德與操守,原則性強,能嚴守財務(wù)機密,有較強抗壓能力與團隊合作精神。

一、崗位職責

現(xiàn)金收付與管理:嚴格依據(jù)審批手續(xù)辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),收取現(xiàn)金及時繳存銀行,按規(guī)定提取與使用備用金,確?,F(xiàn)金安全與庫存現(xiàn)金限額合規(guī),定期盤點現(xiàn)金并編制盤點表。

銀行賬戶操作:負責銀行賬戶開戶、銷戶與信息變更,辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),及時取回銀行回單并登記銀行存款日記賬,定期與銀行對賬編制余額調(diào)節(jié)表,確保賬實相符。

票據(jù)管理:妥善保管支票、匯票等各類票據(jù),按規(guī)定簽發(fā)與使用票據(jù),登記票據(jù)臺賬,跟蹤票據(jù)使用與流向,防范票據(jù)風險。

資金報告與協(xié)助:編制現(xiàn)金流量表、資金日報表等資金相關(guān)報表,提供資金信息與數(shù)據(jù),協(xié)助會計人員進行賬務(wù)處理與財務(wù)審計工作。

二、任職要求

教育背景:??萍耙陨蠈W歷,會計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

工作經(jīng)驗:有1-3年出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可考慮。

技能能力:熟練使用財務(wù)軟件與辦公軟件,具備基本財務(wù)知識與會計核算能力,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)與票據(jù)法規(guī),數(shù)字度高,計算準確,有良好溝通協(xié)調(diào)能力與服務(wù)意識。

個人素質(zhì):工作嚴謹細致、責任心強,具備良好職業(yè)道德與操守,原則性強,能嚴守財務(wù)機密,有較強抗壓能力與團隊合作精神。

張女士實名

嘉興嘉善縣中國歸谷嘉善科技園

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