根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金的收款、付款業(yè)務(wù),確保每一筆現(xiàn)金交易的準(zhǔn)確性和合法性。
?現(xiàn)金盤點(diǎn)與保管?:定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),確保現(xiàn)金賬實(shí)相符,并妥善保管現(xiàn)金,防止丟失或被盜。
?現(xiàn)金日記賬登記?:及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄現(xiàn)金日記賬,反映現(xiàn)金的增減變動(dòng)情況。
2.銀行存款管理
?銀行存款收付?:處理銀行存款的收付業(yè)務(wù),包括支票、匯票、電匯等支付方式的操作。
?銀行對(duì)賬?:每月與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),確保銀行存款賬實(shí)相符,及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
?銀行賬戶管理?:協(xié)助開設(shè)、關(guān)閉銀行賬戶,管理銀行賬戶信息,確保賬戶安全。
3.財(cái)務(wù)報(bào)表編制
?編制現(xiàn)金流量表?:根據(jù)現(xiàn)金和銀行存款的變動(dòng)情況,編制現(xiàn)金流量表,反映企業(yè)的現(xiàn)金流動(dòng)狀況。
?協(xié)助編制其他財(cái)務(wù)報(bào)表?:如需要,協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等財(cái)務(wù)報(bào)表。

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