核心職責概述

?貨幣資金管理?：

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，賬實相符。??

保管庫存現(xiàn)金及有價證券，嚴格執(zhí)行限額規(guī)定，超限額部分及時存入銀行。??

?銀行結(jié)算與票據(jù)處理?：

簽發(fā)和管理支票，禁止簽發(fā)空白或逾期支票，遺失時需立即掛失。??

按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對銀行對賬單。??

?賬務(wù)登記與監(jiān)督?：

逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，定期與會計核對余額。??

審核原始憑證的合法性，拒絕不合規(guī)支付。??