1.負責日常現(xiàn)金收付、銀行存款收支及日記賬登記，確保資金收付準確無誤，及時記錄每一筆資金變動。

2.嚴格按照公司財務(wù)制度審核各類報銷憑證和付款申請，保證其真實性、合規(guī)性，對不符合要求的憑證及時退回并溝通處理。

3.開具與收取發(fā)票、收據(jù)等各類票據(jù)，做好票據(jù)的保管、領(lǐng)用、核銷工作，防止票據(jù)遺失或濫用。

4.定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達賬項，確保銀行存款賬實相符。

5.協(xié)助會計完成月度結(jié)賬工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料，參與財務(wù)報表的編制和分析。

6.完成領(lǐng)導交辦的其他與財務(wù)相關(guān)的臨時性工作任務(wù)，積極配合各部門工作。