現(xiàn)金與銀行存款管理：負責日?，F(xiàn)金的收付工作，如員工報銷、工資發(fā)放、零星采購支付等。辦理銀行存款和取款業(yè)務，確保銀行存款的安全與準確。管理和使用好各種票據(jù)，如支票、匯票、本票等，并按規(guī)定程序登記、保管和使用。