1.現(xiàn)金管理：處理日常現(xiàn)金收付（如報銷、收款），庫存現(xiàn)金盤點，確保賬實相符，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度（如庫存現(xiàn)金限額）。

2.銀行業(yè)務：辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)等業(yè)務，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理銀行回單和對賬單。

3.賬務登記：依據(jù)收付憑證，按時間順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保記錄清晰、準確。

4.資金保管：安全保管現(xiàn)金、有價證券（如股票、債券）、財務印章、空白票據(jù)（如支票）等重要資產(chǎn)，防止遺失或損壞。

5.其他輔助：配合會計完成賬務核對，提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助完成稅務申報中的資金流水核對等工作。