職位名稱(chēng)：出納

一、崗位核心目標(biāo)

負(fù)責(zé)公司日常資金收支管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及資金安全，確保賬款相符、賬實(shí)相符，維護(hù)公司資金流的正常運(yùn)行。

二、主要工作職責(zé)

1.現(xiàn)金管理

·負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收付、盤(pán)點(diǎn)與保管，確?，F(xiàn)金安全。

·嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。

·控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額部分及時(shí)送存銀行。

2.銀行業(yè)務(wù)處理

·辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、電匯等的開(kāi)具與存入。

·管理銀行賬戶(hù)，定期打印銀行對(duì)賬單，及時(shí)核對(duì)銀行流水。

·處理與銀行相關(guān)的日常事務(wù)，如購(gòu)買(mǎi)憑證、對(duì)賬、詢(xún)證等。

·根據(jù)公司的付款審批單，網(wǎng)銀支付費(fèi)用的匯款及憑證打印。

3.賬務(wù)記錄與核對(duì)

·根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

·每日結(jié)出現(xiàn)金及銀行存款余額，并與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金和銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。

·編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。

4.單據(jù)審核與報(bào)銷(xiāo)

·審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性、合規(guī)性及審批手續(xù)的完整性。

·嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理報(bào)銷(xiāo)和付款手續(xù)。

5.其他工作

·協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備相關(guān)憑證和資料。

·完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作。

三、任職資格要求

1.教育背景

·大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

2.經(jīng)驗(yàn)技能

·必備條件：一年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生亦可考慮。

·熟悉操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel,Word），熟練掌握網(wǎng)銀操作。

·持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)者優(yōu)先。

3.能力素質(zhì)

·高度誠(chéng)信，原則性強(qiáng)，責(zé)任心重，具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)。

·工作細(xì)致認(rèn)真，有條理性，對(duì)數(shù)字敏感，計(jì)算能力強(qiáng)。

·具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

·能承受一定的工作壓力。