一、核心定位：負責公司資金收付、保管及賬務(wù)記錄，保障資金安全與流轉(zhuǎn)規(guī)范

二、核心職責

1.資金收付管理：按公司制度審核付款憑證（如報銷單、采購合同），辦理現(xiàn)金、銀行存款（轉(zhuǎn)賬、匯款、取現(xiàn)）收付業(yè)務(wù)，確保金額準確、手續(xù)齊全。

2.資金保管：保管庫存現(xiàn)金、有價證券（如支票、匯票）及財務(wù)印章（按權(quán)限），現(xiàn)金庫存不超規(guī)定限額，定期盤點，做到“賬實相符”。

3.賬務(wù)登記：及時登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，逐筆記錄資金收支，每日結(jié)出余額，定期與銀行對賬單核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

4.票據(jù)與憑證管理：開具、接收及保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)，整理資金收付相關(guān)原始憑證，定期移交會計人員歸檔。

5.其他輔助工作：配合財務(wù)主管完成資金報表（如每日資金日報），協(xié)助進行資金預(yù)算執(zhí)行跟蹤，處理銀行對接事宜（如賬戶開戶、變更）。

三、任職要求

?學(xué)歷與專業(yè)：大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

?技能要求：熟悉現(xiàn)金、銀行結(jié)算流程，掌握基礎(chǔ)財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件，具備識別假幣能力。

?素質(zhì)要求：嚴謹細致、責任心強，嚴守財務(wù)保密制度，具備良好的溝通能力和風險防范意識，有1年及以上出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先。