1.日常資金收付管理

-嚴(yán)格按照公司制度，辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)（如報(bào)銷費(fèi)用、支付貨款、收取客戶款項(xiàng)等）。

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-處理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，包括存取款、轉(zhuǎn)賬、開具/收取票據(jù)（支票、匯票）、辦理銀行貸款或承兌等。

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-保管庫(kù)存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金余額與“現(xiàn)金日記賬”一致，且不超過規(guī)定限額，嚴(yán)禁“白條抵庫(kù)”。

2.賬務(wù)登記與核對(duì)

-依據(jù)收付憑證（如報(bào)銷單、銀行回單），逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

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-定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，找出未達(dá)賬項(xiàng)并跟進(jìn)處理，確保銀行賬與企業(yè)賬一致。

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-配合會(huì)計(jì)人員，提供資金收支相關(guān)憑證和數(shù)據(jù)，協(xié)助完成賬務(wù)核對(duì)。

3.票據(jù)與印章管理

-保管空白票據(jù)（如支票、收據(jù)）、財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金收訖章、銀行預(yù)留印鑒中的出納章），建立領(lǐng)用登記制度，防止遺失或?yàn)E用。

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-開具票據(jù)時(shí)嚴(yán)格審核業(yè)務(wù)真實(shí)性，確保票據(jù)信息準(zhǔn)確無誤；收取外部票據(jù)時(shí)，驗(yàn)證其真?zhèn)魏陀行浴?/p>

4.資金報(bào)告與配合工作

-定期編制資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表，向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或管理層匯報(bào)資金收支情況、余額及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

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-配合審計(jì)、稅務(wù)等外部檢查，提供資金相關(guān)的憑證、賬簿等資料。

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-完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的臨時(shí)工作（如備用金管理、工資發(fā)放輔助等）。