1.資金收付管理：依據(jù)審批后的單據(jù)（如工程款支付單、材料采購發(fā)票、人工工資表），辦理銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金收付，確保每筆資金支出符合項目財務(wù)制度。

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2.臺賬登記：實時記錄項目資金流水，建立專項臺賬（如工程款收支臺賬、備用金臺賬、材料款支付臺賬），清晰反映每筆資金的來源與去向。

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3.票據(jù)與印鑒管理：保管項目銀行票據(jù)（支票、匯票）、財務(wù)印鑒及網(wǎng)銀U盾，按規(guī)定使用并登記，防止票據(jù)遺失或濫用；同時整理、歸檔資金相關(guān)憑證（如銀行回單、支付憑證）。

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4.資金報表與核對：定期（如每日/每周）編制項目資金收支報表，反饋資金結(jié)余情況；每月與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實一致。

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5.配合專項工作：協(xié)助項目會計進行成本核算（提供資金支付明細），配合審計部門對項目資金的核查，以及完成領(lǐng)導交辦的其他資金相關(guān)任務(wù)。

崗位要求

-專業(yè)能力：熟悉財務(wù)基礎(chǔ)知識、銀行結(jié)算流程，掌握工程行業(yè)財務(wù)制度（如工程款支付節(jié)點、預繳稅款要求）。

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-細致嚴謹：對數(shù)字敏感，能避免資金收付錯誤（如金額寫錯、收款方信息有誤），防范資金風險。

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-溝通協(xié)調(diào)：需與施工隊、材料供應(yīng)商、銀行及項目內(nèi)部各部門對接，確保資金流轉(zhuǎn)順暢。

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-軟件操作：會使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）登記臺賬，熟練操作網(wǎng)銀及Excel進行數(shù)據(jù)整理。