職位詳情

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)日常資金收付操作，包括銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、收款等，確保資金流動(dòng)準(zhǔn)確、及時(shí)，核對(duì)資金到賬情況并登記臺(tái)賬。

2.維護(hù)公司銀行賬戶信息，包括賬戶開(kāi)戶、變更、注銷(xiāo)等手續(xù)辦理，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬實(shí)一致。

3.協(xié)助編制資金預(yù)算計(jì)劃，跟蹤資金收支情況，監(jiān)控資金使用動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋資金缺口或盈余信息。

4.整理資金相關(guān)憑證、單據(jù)和報(bào)表，確保財(cái)務(wù)資料的完整性和規(guī)范性，配合財(cái)務(wù)審計(jì)等相關(guān)工作。

5.關(guān)注銀行政策及利率變動(dòng)，收集整理資金相關(guān)信息，為公司資金管理決策提供基礎(chǔ)支持。

6.協(xié)助完成其他與資金管理相關(guān)的臨時(shí)性工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

2、具備5年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及銀行結(jié)算流程；

4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及Office辦公軟件，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力；

5、工作細(xì)致認(rèn)真，具有較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。