核心工作內(nèi)容

?現(xiàn)金管理?。

1負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付及保管，確保庫存現(xiàn)金安全合規(guī)，定期盤點(diǎn)并保證賬實(shí)相符。??

2按照財(cái)務(wù)制度審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格把關(guān)原始憑證的真實(shí)性與合規(guī)性。????

?銀行結(jié)算?。

1辦理開戶、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)結(jié)算及外匯業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶資金流動(dòng)。??

2每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。??

?賬務(wù)處理?。

1登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與總賬核對一致。????

2編制資金日報(bào)、月報(bào)等報(bào)表，跟蹤資金動(dòng)態(tài)。????