一、核心工作職責(zé)

現(xiàn)金管理

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付，嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、付款憑證的合法性與完整性，確保金額準(zhǔn)確無(wú)誤。

保管庫(kù)存現(xiàn)金、票據(jù)及印章，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到“日清月結(jié)”，賬實(shí)相符，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，超限額部分及時(shí)存入銀行，避免現(xiàn)金積壓或短缺。

銀行結(jié)算

辦理銀行開(kāi)戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等業(yè)務(wù)，定期與銀行對(duì)賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬賬、賬實(shí)一致。

跟蹤銀行到賬情況，及時(shí)反饋款項(xiàng)收支信息，協(xié)助業(yè)務(wù)部門核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)。

管理銀行票據(jù)（如支票、匯票），登記票據(jù)使用臺(tái)賬，防止票據(jù)遺失或?yàn)E用。

賬務(wù)登記

逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到字跡清晰、內(nèi)容完整，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保數(shù)據(jù)一致。

整理、裝訂現(xiàn)金及銀行收付憑證，配合會(huì)計(jì)完成賬務(wù)歸檔工作。

資金報(bào)告與配合

定期編制現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)、周報(bào)或月報(bào)，反饋資金流動(dòng)情況，為管理層提供決策參考。

配合財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作，提供相關(guān)資金業(yè)務(wù)資料。

協(xié)助完成其他與資金管理相關(guān)的臨時(shí)性工作。

二、崗位要求：

1.大專及以上學(xué)歷，30歲以下

2.性格開(kāi)朗活潑，并且工作細(xì)致機(jī)敏

3.從事過(guò)行政主管，人力資源主管或辦公室主任工作

4.對(duì)人事管理、薪酬管理和商務(wù)接待工作熟悉

5.出色的組織協(xié)調(diào)能力，善于溝通；

6.具備戰(zhàn)略眼光，能制定并執(zhí)行行政管理策略；

7.責(zé)任心強(qiáng)，細(xì)致認(rèn)真，具備抗壓能力。

薪資待遇：

3000

工作時(shí)間：

周末雙休，上午9.00-12.00，下午14.00-18.00

包吃不包住