出納

1、大專及以上學歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；2、熟練操作財務(wù)軟件、OFFICE，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；4、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理報銷；3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報；4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；5、登記和跟進借支還款報銷情況；6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；8、完成上級交代的其他事項。

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