出納
4000-6000元/月出納崗位主要職責(zé)
一、現(xiàn)金管理
1、日常收付
執(zhí)行現(xiàn)金收付操作,包括收款(銷售款、押金等)和付款(報銷、采購等),確保資金流轉(zhuǎn)合規(guī)。
2、庫存監(jiān)管
每日盤點現(xiàn)金庫存,確保賬實一致,差異超過閾值需立即上報。
3、備金管理
核定部門備用金額度,監(jiān)督使用情況,定期回收核銷。
二、銀行事務(wù)
1、賬戶操作
辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)(支票/匯票)簽發(fā)及托收,處理外匯結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
2、賬戶維護
管理銀行印鑒及賬戶信息變更(如法人變更后的賬戶更新)。
3、對賬調(diào)節(jié)
按月核對銀行流水,編制余額調(diào)節(jié)表,處理未達(dá)賬項(如未入賬手續(xù)費)。
三、票據(jù)管控
1、憑證管理
登記保管支票、匯票、收據(jù)等重要票據(jù),建立領(lǐng)用核銷臺賬。
2、發(fā)票開具
根據(jù)業(yè)務(wù)需求開具增值稅普票/專票,執(zhí)行作廢紅沖流程。
3、風(fēng)險防控
識別偽造票據(jù)(如假發(fā)票查驗),監(jiān)控票據(jù)時效性(承兌匯票到期提示)。
四、收支審核
1、單據(jù)審查
驗證報銷單據(jù)的完整性(如審批鏈完整)、合規(guī)性(如發(fā)票真?zhèn)危?、金額準(zhǔn)確性。
2、支付控制
執(zhí)行付款三級審批制度,對超預(yù)算支出啟動特殊審批流程。
3、異常處理
攔截違規(guī)單據(jù)(如虛假發(fā)票),記錄并反饋至審計部門。
五、賬務(wù)處理
1、實時記賬
按資金性質(zhì)登記現(xiàn)金/銀行日記賬,區(qū)分不同賬戶(如基本戶、外幣戶)。
2、日清月結(jié)
每日編制資金日報,每月編制現(xiàn)金流量明細(xì)表。
3、賬實稽核
與會計核對總賬科目余額,參與月度/年度財產(chǎn)清查。
六、資金安全
1、物理防護
執(zhí)行雙人保管制度(保險柜密碼與鑰匙分離),設(shè)定現(xiàn)金庫存限額。
2、信息
保護網(wǎng)銀密鑰,定期更換支付密碼,防范網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊。
3、反洗錢監(jiān)
識別大額可疑交易(如頻繁拆分轉(zhuǎn)賬),按規(guī)定上報央行反洗錢系統(tǒng)。七、專項工作
1、外匯管理
維護外匯臺賬,處理外債登記,監(jiān)控匯率波動對現(xiàn)金流的影響。
2、融資配合
準(zhǔn)備銀行貸款所需流水證明,協(xié)助辦理抵押登記手續(xù)。
3、審計支持
提供年度審計所需的銀行詢證函、現(xiàn)金盤點表等底稿資料。
八、合規(guī)管理
1、政策執(zhí)行
落實現(xiàn)金管理條例(如禁止坐支)、外匯管制規(guī)定。
2、內(nèi)控優(yōu)化
參與修訂資金管理制度,測試支付系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置。
3、監(jiān)管報送
配合完成人行、外管等部門的統(tǒng)計報表填報。
4、政府補貼
提前對接分管部門,了解補貼政策,符合要求及提前告知公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

金華婺城區(qū)安商(浙江)新能源有限公司
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