1.負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對及登記工作，確保資金安全；

2.辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開具等），及時登記銀行日記賬；

3.定期核對現(xiàn)金、銀行賬目，編制《資金日報表》《銀行余額調(diào)節(jié)表》等；

4.審核報銷單據(jù)的合規(guī)性，確保手續(xù)完整、票據(jù)真實(shí)有效；

5.協(xié)助會計完成月末、年末對賬及財務(wù)數(shù)據(jù)整理；

6.保管公司財務(wù)印章、支票、票據(jù)等重要財務(wù)資料；

7.配合完成財務(wù)審計、稅務(wù)申報等相關(guān)工作；

8.上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。

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