1.負責日常現(xiàn)金、銀行存款的收付及核對，確保賬實相符；

2.辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)開具等業(yè)務，定期完成銀行對賬；

3.審核報銷單據(jù)，確保手續(xù)合規(guī)，及時處理員工費用報銷；

4.登記現(xiàn)金及銀行日記賬，整理財務憑證并協(xié)助會計入賬；

5.保管公司現(xiàn)金、票據(jù)、財務印章等，確保資金安全；

6.監(jiān)控現(xiàn)金流，預警資金風險，配合完成資金調(diào)度計劃；

7.遵守財務制度，防范操作風險，保障業(yè)務合法合規(guī)。