出納的職責(zé)和工作內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

1、資金管理

負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的日常管理，包括日記賬的登記、結(jié)算外勤工作等。

每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，并負(fù)責(zé)銀行對賬單的核對。

2、銀行結(jié)算

負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、銷戶及信息變更等。

辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票的簽發(fā)、兌付等，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

3、票據(jù)管理

保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，確保票據(jù)安全。

處理票據(jù)的領(lǐng)取、注銷及掛失等事宜。

4、收付款操作

根據(jù)審核無誤的收付款憑證辦理收付款業(yè)務(wù)，確保每筆款項(xiàng)的支付符合公司的付款審批流程。

收付款后在憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

5、財(cái)務(wù)配合

協(xié)助會計(jì)完成財(cái)務(wù)對賬、報(bào)表編制等工作。

負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證的接收及傳遞。

6、其他任務(wù)

完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，如參與各種臨時性和突發(fā)性的財(cái)務(wù)工作。

出納作為財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)，承擔(dān)著資金安全的直接責(zé)任，必須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)定，確保資金流動的準(zhǔn)確性和安全性。

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