出納工作內(nèi)容1.現(xiàn)金管理現(xiàn)金收付:根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，辦理收、付款業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性?，F(xiàn)金保管:確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，并與現(xiàn)金日記賬進(jìn)行核對(duì)，做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金存取:定期將現(xiàn)金存入銀行，并從銀行提取備用金，確?，F(xiàn)金的流動(dòng)性2.銀行存款管理辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，確保銀行存款的安全和準(zhǔn)確。核對(duì)銀行存款賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款的賬面余額與銀行對(duì)賬單相符。管理銀行賬戶，包括開立、變更和注銷等手續(xù)3.票據(jù)管理管理支票、匯票、本票等票據(jù)，確保票據(jù)的合法性和安全性。辦理票據(jù)的簽發(fā)、背書轉(zhuǎn)讓和承兌等業(yè)務(wù)4.印章管理管理支票、匯票、本票等票據(jù)，確保票據(jù)的合法性和安全性。辦理票據(jù)的簽發(fā)、背書轉(zhuǎn)讓和承兌等業(yè)務(wù)5.賬務(wù)處理編制現(xiàn)金和銀行存款的記賬憑證，確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性。登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時(shí)反映現(xiàn)金和銀行存款的收支情況。編制現(xiàn)金流量表，分析現(xiàn)金流入和流出的情況。6.工資發(fā)放編制工資表，確保工資的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。辦理工資發(fā)放手續(xù)，包括現(xiàn)金發(fā)放和銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放7.稅務(wù)處理協(xié)助辦理與現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)的稅務(wù)手續(xù)，如繳納稅款等8.檔案管理整理和歸檔與現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等資料，確保檔案的完整性和可追溯性9.其他工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)的工作任務(wù)。

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張女士

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林先生

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