1.賬單核對(duì) ? 每月對(duì)賬：核對(duì)公司內(nèi)部賬單，包括收貨記錄與付款記錄，確保賬目一致。 ? 銀行賬單核對(duì)：與銀行對(duì)賬，檢查每筆收支是否與公司記錄匹配。 ? 貨代對(duì)賬：核對(duì)貨運(yùn)代理的賬單，確認(rèn)海運(yùn)費(fèi)、港雜費(fèi)等費(fèi)用明細(xì)是否正確。 2.客戶收款核查 ? 核對(duì)客戶付款記錄：檢查客戶的收貨金額與付款金額，確保訂單款項(xiàng)的準(zhǔn)確無誤。 ? 跟蹤未付款訂單，提醒客戶及時(shí)付款并與財(cái)務(wù)部門協(xié)作處理款項(xiàng)問題。 3.海運(yùn)費(fèi)用計(jì)算 ? 根據(jù)貨代提供的報(bào)價(jià)，計(jì)算每筆訂單的實(shí)際海運(yùn)費(fèi)用。 ? 檢查是否有超出預(yù)算或錯(cuò)誤計(jì)費(fèi)的情況，與貨代溝通調(diào)整賬單。 4.日常對(duì)賬協(xié)調(diào) ? 定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬，確保賬目清晰、無遺漏。 ? 處理與客戶或供應(yīng)商之間的賬單爭(zhēng)議，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 5.其他財(cái)務(wù)相關(guān)任務(wù) ? 整理和歸檔所有對(duì)賬單和支付憑證，確保文件保存完整。 ? 制作每月的對(duì)賬報(bào)告，供管理層審閱。 ? 協(xié)助上級(jí)完成與賬務(wù)或客戶收款相關(guān)的其他工作任務(wù)。

金華·義烏市

11月28日 17:18

臧女士

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